(一)負責公司的成本核算
1、整理各項費用并進行歸集和分配;
2、做記賬憑證并登賬;
3、月末對費用進行核算;
(二)進行公司的成本分析
1、根據成本構成和歷史發生情況以及計劃指標進行比較;
2、成本分析報告。
(三)負責公司的固定資產賬
1、負責每月提取折舊;
2、負責固定資產報廢、清理的賬務登記;
3、新購入固定資產的入賬;
4、年終匯總。
(四)負責總賬的一部分
1、匯總總賬，進行試算平衡;
2、與明細賬的核對。
(五)負責應付賬款往來核算
1、接收原材料入庫單、銷售發票，核算、審核付款清單和各種應付賬款，審核各項記錄;
2、審核各業務部門轉交的發票及單據;
3、登賬，記賬。
(六)負責國內銷售應收賬款往來業務核算
1、核算各國內銷售客戶應收賬款和記錄，
2、憑發票登記，記賬;
3、定期與銷售人員核對銷售明細及監督匯款。
(七)負責有關報表的報送工作
1、每十天報送給總經理銀行存款余額明細;
2、月底向部門經理報送本月銷售明細、應收賬款明細和費用分類、罰息明細給銷售部;
3、月底報外銷部外銷回款統計。
(八)現金與支票管理
1、保管單據(支票、支票報銷單、支票申請單、收據等)、財務專用章及現金;
2、填寫現金支票、轉賬支票及匯款憑證;
3、辦理匯款、取現和支票轉賬手續;
4、辦理國際收支申報手續;
5、每日對庫存現金進行盤點與結算;
6、開立還款收據、交款收據及客戶回款收據;
7、初步審核現金報銷單據的合法性和真實性，辦理現金報銷手續。
(九)財務檔案的整理、裝訂錯;
(十)保證現金報銷單據合法、真實，符合公司的各項規章制度;
(十一)安全穩妥地保管現金、單據、財務專用章，不出現遺失;
(十二)認真填寫有關財務單據，做到字跡工整，易于辨認;
(十三)安全穩妥地保管原始憑證并按月裝訂成冊，保證財務檔案完整，尋找方便;
(十)完成上級委派的其他任務。