出納專員具體崗位職責

時間：2024-06-22 12:11:22 崗位職責我要投稿

出納專員具體崗位職責11篇

　　現如今，崗位職責使用的情況越來越多，崗位職責的明確對于企業規范用工、避免風險是非常重要的。那么崗位職責怎么制定才能發揮它最大的作用呢？以下是小編為大家整理的出納專員具體崗位職責，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

出納專員具體崗位職責11篇

出納專員具體崗位職責1

　　(一)負責第三方收款平臺payoneer,paypal,錢海，WF,pingpong的賬號注冊，管理。平臺余額，第三方帳號資金、銀行存款的登記、核對。

　　(二)熟悉花旗銀行，匯豐銀行，渣打銀行等境外銀行的'網銀操作。

　　(三)每月核對亞馬遜，獨立站回款。

　　(四)每月查詢余額下載銀行流水;對賬;操作外幣結匯：提交結匯資料，包括合同、增值稅發票復印件;

　　(五)根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續，辦理銀行結算業務。

　　(六)負責銀行賬戶的日常結算,及時登記銀行存款日記賬,并做到日清月結。月末與會計核對銀行存款日記賬的發生額與余額。

　　(七)月末與銀行核對存款余額，編制《銀行存款余額調節表》。

　　(八)根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交會計編制記賬憑證。配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作;做到及時準確，不得無故延誤。

　　(九)每周編制《貨幣資金周報表》，每月編制《現金流量表》，并上報財務總監。

　　(十)及時清理帳目，督促因公借款人員及時報賬，杜絕個人長期欠款。

　　(十一)及時準確編制付款憑證并逐筆登記銀行存款總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。

　　(十二)完成領導安排的其他工作。

出納專員具體崗位職責2

　　1、負責銀行收付處理、銀行對賬;

　　2、應收/應付賬款統計、與供應商對數、項目成本核算;

　　3、負責公司日常報銷費用的核算及其匯總，根據審批及公司制度辦理結算;

　　4、負責發票的`領用、開具及保管工作;

　　5、負責稅局、銀行等外勤工作;

　　6、負責會計憑證、賬冊等文件的歸檔與保管;

　　7、完成領導交辦的其他工作

出納專員具體崗位職責3

　　崗位職責：

　　1、負責公司現金及存款收發

　　2、現金及銀行存款的核對，若有差異及時查明原因

　　3、及時核對并處理未達賬項

　　4、每日對現金開支情況進行核對并盤點

　　5、負責公司銀行承兌匯票的辦理工作

　　崗位要求：

　　1、專科及以上學歷，財會專業，財務管理或其他相關專業優先

　　2、1年以上財務相關工作經驗

　　3.具備財務的專業知識，包括國家相關財務法律法規、稅法，熟悉結算報銷等程序;

　　4、能熟練使用專業的`財務軟件，包括會計電算化和其他財務軟件(例如用友軟件);

出納專員具體崗位職責4

　　1、各類費用報銷及采購付款結算業務

　　2、定期對賬戶進行維護工作，留意網銀頁面的各類通知，例網銀繳費，網銀盾續期等

　　3、每天在銀聯、微信及支付寶后臺系統查收門店款項并根據門店提供的信息及時處理問題

　　4、編制資金日報、周報

　　5、月結對賬，核對銀行日記賬的`發生額和余額

　　6、完成上級領導交辦的其他工作任務

出納專員具體崗位職責5

　　崗位職責：

　　1、負責公司現金、票據、及銀行存款的保管、出納和記錄等工作;

　　2、負責資金的日報與計劃，保證資金安全;

　　3、協助會計做好各種帳務的`處理工作;

　　4、完成上級交給的其它事務性工作;

　　任職要求：

　　1、熟悉企業及銀行相關業務流程，熟練運用辦公軟件---用友U8;

　　2、大專或以上學歷，財務相關專業;

　　3、3年或以上相關工作經驗,有會計上崗證;

　　4、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神;

出納專員具體崗位職責6

　　1、根據會計憑證，每日進行現金的收付業務；

　　2、嚴格遵守現金管理制度，現金要必須做到日清日結，每日必須盤點庫存現金，應與帳記載金額一致

　　3、應負責每日營業額的追繳，按公司的銷售合同收取現金；

　　4、負責公司員工的工資發放，按時發放工資、獎金、并填制有關的記帳憑證；

　　5、根據現金收付憑證，每日登記現金日記帳及輔助記錄；

　　6、銀行帳務和支票辦理：

　　7、會計憑證的`匯總與管理：

　　8、完成領導交辦的其他工作。

出納專員具體崗位職責7

　　1、負責按照有關規定，辦理現金提取、保管、收付手續及銀行結算等業務；

　　2、負責日常賬務處理工作及各類財務報表的`編制；

　　3、負責員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳；

　　4、負責銀行業務的辦理工作，包括開戶、取款、轉賬、結算等工作；

　　5、完成領導交辦的其他工作。

出納專員具體崗位職責8

　　負責與銀行的.一般業務接洽及管理公司銀行賬戶，包括開戶、銷戶、銀行證卡管理等；

　　負責日常現金、支票的收支，每月費用報銷工資的發放并及時登記現金及銀行存款日記賬；

　　每月抄稅清卡；

　　財務做賬系統操作（ERP系統憑證錄入）；

　　協助上級主管完成日常事務性工作，協助處理帳務；

　　日常合同整理編號歸檔；

　　完成領導交辦的其他工作。

出納專員具體崗位職責9

　　1、及時完成帳務核算工作，完整、真實、準確地編制記帳憑證。

　　2、完成每月稅金計算、申報及繳納，及時了解稅務動態，辦好稅收減免工作。

　　3、完善臺帳登記工作，做好租金管理費、應收、應付臺帳登記。

　　4、辦理公司銀行結算業務，包括銀行帳戶和各種電子帳戶開立、銷戶、貸款、利息等業務;

　　5、銀行代扣業務的辦理;

　　6、合同的管理，建立合同應收應付臺帳，及時催收應收合同款，按期計提應付款;

　　7、所負責項目的`水電費、管理費等費用的核算;

　　8、上級領導交代的臨時性任務。

出納專員具體崗位職責10

　　1、負責公司的各類款項收付，編制現金、銀行賬，日清日結。

　　2、嚴格按照公司制度處理款項支付、報銷等業務，并定期整理各項報銷的原始憑證。

　　3、根據日常收付單據錄入財務系統。

　　4、及時查詢、核對銀行收款情況，并定期打印銀行回單和對賬單。

　　5、負責保管未簽發的支票，支票本及已簽發的支票存根聯。

　　6、結合公司的業務的.實際情況，每月匯總收付款憑證并將憑證整理好遞交會計進行帳務處理。

　　7、每日將現金、銀行存款余額匯報公司。

　　8、協助配合做好銀行、工商、稅局等外勤工作。

　　9、完成上級交辦的其他事務。

出納專員具體崗位職責11

　　1、負責辦理現金、銀行存款、匯票的收付結算業務;

　　2、負責登記現金及銀行存款日記賬，做到日清月結;

　　3、負責現金、支票和的'盤點、使用與保管工作;

　　4、負責銀行回單、匯總銀企對賬單、余額調節表和各類稅務申報表打印歸檔，以及憑證裝訂歸檔工作;

　　5、負責資金日報、周報、月報的編制工作，保證及時準確;

　　6、負責每月員工工資發放工作，保證及時準確;

　　7、負責公司稅務申報繳納工作，保證及時準確;

　　8、負責公司開票工作，保證及時準確;

　　9、負責與銀行相關業務工作;

　　10、領導交辦及其他配合事項。

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