企業出納專員崗位職責與工作內容

時間：2022-08-20 05:29:40 崗位職責我要投稿

企業出納專員崗位職責與工作內容

　　在日新月異的現代社會中，需要使用崗位職責的場合越來越多，崗位職責可以明確每個人工作職責是什么內容，該承擔什么樣的工作、擔當什么樣的責任、如何更好的去做、什么是不該做的等等。制定崗位職責需要注意哪些問題呢？以下是小編收集整理的企業出納專員崗位職責與工作內容，歡迎閱讀與收藏。

企業出納專員崗位職責與工作內容

企業出納專員崗位職責與工作內容1

　　1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬；

　　2、根據記賬憑證報銷內容收付現金；

　　3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全；

　　4、保管好各種空白支票、票據、印鑒；

　　5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員；

　　6、負責代理記賬單位出納工作；

　　7、完成部門領導交辦的其他任務。

　　1、負責公司現金和銀行賬戶的'付款，包括貨款日常等；

　　2、登記現金和銀行賬戶日記賬，做到日清月結；

　　3、現金和銀行憑證的錄入，確保賬實相符，月度裝訂；

　　4、負責編制資金類收支周報表；

　　5、核對公司內部往來賬務；

　　6、辦理銀行相關事宜，包括（賬戶新開，變更，注銷等）；

　　7、完成上級安排的其他工作；

　　1、負責公司日常費用報銷；協助會計完成日常事務性工作，協助處理賬務相關工作；

　　2、負責日常現金、支票的收入與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬；

　　3、申請票據，購買發票，協助辦理稅務報表的申報；

　　4、協助財會文件的準備、歸檔和保管；

　　5、固定資產的'登記和管理，其他應收款明細表及分析；

　　6、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡。

　　1、按會計法規提取和保管現金、完成收付手續和銀行結算業務；

　　2、登記銀行日記賬、承兌匯票日記賬、核對賬面和銀行余額、保證賬實相符；

　　3、按財務制度審查結算手續，接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員；

　　4、妥善保管印章、支票和承兌匯票；

　　5、完成部門領導交辦的其他任務。

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